ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹,۵۲۵	۹۷.۷۵ %	۰	۰ %	۸۸۹	۰.۰۶ %	۳۰,۱۹۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷,۹۰۸	۹۶.۹۴ %	۰	۰ %	۴۲,۸۶۰	۳.۰۲ %	۶۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷,۳۹۶	۹۶.۹۴ %	۰	۰ %	۴۲,۸۶۰	۳.۰۲ %	۶۷۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۷۲۶	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۰.۱۶ %	۱۶,۳۲۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۴۰۵	۹۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷,۰۱۳	۱.۸۹ %	۶۷۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱,۹۱۵	۹۵.۸ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۰	۴.۱۵ %	۶۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱,۴۰۲	۹۵.۸ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۰	۴.۱۵ %	۶۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۸۹۰	۹۵.۸ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۰	۴.۱۵ %	۶۲۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۴۵۵	۹۵.۵۹ %	۰	۰ %	۶۰,۶۰۱	۴.۳۶ %	۶۱۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۱,۶۴۰	۹۶.۰۷ %	۰	۰ %	۵۲,۹۹۶	۳.۸۸ %	۵۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...362 »