ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲,۹۵۸	۹۹.۰۳ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۰۷ %	۱۱,۷۱۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۴۴۸	۹۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۵۵۱	۰.۱۲ %	۲۸,۴۲۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۹۹۰	۹۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۸ %	۲۸,۹۶۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۱۵۹	۹۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۸ %	۲۸,۹۶۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰,۰۳۴	۹۷.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۸۸۶	۰.۶۶ %	۲۰,۲۸۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲,۹۸۱	۹۷.۶۸ %	۰	۰ %	۳۱,۶۴۱	۲.۲۷ %	۶۹۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵,۱۶۱	۹۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۰	۰.۹۶ %	۱۰,۳۳۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۰۶۲	۹۷.۷۸ %	۰	۰ %	۳۰,۰۶۵	۲.۱۷ %	۶۸۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۰,۵۰۲	۹۷.۷۵ %	۰	۰ %	۸۸۹	۰.۰۶ %	۳۰,۱۹۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۰,۰۱۳	۹۷.۷۵ %	۰	۰ %	۸۸۹	۰.۰۶ %	۳۰,۱۹۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...362 »