صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۶۸۳ | ۰.۲ % | ۲۸۱,۲۱۴,۶۲۰ | ۸۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۵۱,۱۹۷ | ۸.۴۷ % | ۲۴۶,۲۴۳ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۲۸۱,۴۲۵ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۲۸۴ | ۰.۲۱ % | ۲۷۶,۰۳۵,۲۳۷ | ۸۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۶۹,۴۹۳ | ۹.۴۸ % | ۲۳۶,۷۳۰ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۱۱,۷۴۵ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۵۶۵ | ۰.۲۱ % | ۲۷۸,۱۶۳,۹۳۱ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۱,۳۱۷ | ۷.۷۹ % | ۲۲۷,۲۲۷ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۲۸۹,۴۱۸ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۵۶۳ | ۰.۲۱ % | ۲۷۸,۰۸۴,۵۰۷ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۱,۳۱۷ | ۷.۷۹ % | ۲۱۷,۷۳۵ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۲۸۹,۴۶۵ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۵۶۲ | ۰.۲۱ % | ۲۷۸,۰۰۵,۰۶۶ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۱,۳۱۷ | ۷.۸ % | ۲۰۸,۲۵۲ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۲۸۹,۵۱۰ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۵۶۰ | ۰.۲۱ % | ۲۷۷,۹۲۴,۲۸۱ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۱,۳۱۷ | ۷.۸ % | ۱۹۸,۷۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۲۸۸,۴۳۴ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۲۶۶ | ۰.۲۱ % | ۲۷۷,۴۲۸,۰۶۹ | ۸۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۵,۴۸۲ | ۸.۰۴ % | ۱۸۹,۳۱۹ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۲۸۰,۵۶۳ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۲۶۰ | ۰.۲۱ % | ۲۷۶,۲۶۱,۹۲۷ | ۸۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۸۹,۴۲۱ | ۸.۰۹ % | ۱۸۰,۱۱۵ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۲۶۰,۹۴۵ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۷۱۹ | ۰.۲۱ % | ۲۷۶,۰۹۶,۵۶۸ | ۸۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۱۶,۴۲۲ | ۷.۷۸ % | ۱۷۰,۶۷۴ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۲۳۸,۲۷۵ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۲۵۸ | ۰.۲ % | ۲۷۵,۷۴۳,۸۱۵ | ۸۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۱۵,۵۰۹ | ۸.۷۴ % | ۵۹۵,۵۱۹ | ۰.۱۹ % | ۱۰,۲۵۰,۹۷۱ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |