صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۳۶,۴۸۵ | ۱۱.۸۴ % | ۱۵۷,۹۵۹,۸۸۶ | ۷۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۱,۸۴۹ | ۴.۶۴ % | ۲۹۴,۷۱۳ | ۰.۱۵ % | ۹,۸۷۱,۹۶۳ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۳۳,۲۲۸ | ۱۲ % | ۱۵۷,۹۲۳,۹۷۲ | ۷۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۸,۸۵۱ | ۳.۳۹ % | ۲۹۲,۱۰۳ | ۰.۱۵ % | ۹,۸۵۹,۳۵۶ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۲۲,۶۱۴ | ۱۱.۹۵ % | ۱۵۷,۶۴۶,۳۰۶ | ۷۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۰,۹۳۵ | ۳.۷۹ % | ۴۸۷,۷۹۵ | ۰.۲۴ % | ۹,۸۵۱,۱۶۹ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۸۹,۶۷۲ | ۱۲.۰۴ % | ۱۵۷,۳۰۱,۴۳۹ | ۷۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۱,۲۸۷ | ۴.۴۹ % | ۴۴۸,۲۶۱ | ۰.۲۲ % | ۹,۹۲۲,۱۸۵ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۴۷,۱۰۴ | ۱۲.۱۲ % | ۱۵۷,۱۶۸,۹۱۳ | ۷۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۵,۳۷۲ | ۴.۹۳ % | ۲۲۲,۵۹۸ | ۰.۱۱ % | ۹,۹۳۶,۲۶۱ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۱۳,۵۲۳ | ۱۱.۹۷ % | ۱۵۶,۸۴۷,۵۳۲ | ۷۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۵,۲۷۵ | ۵.۹۳ % | ۲۲۰,۰۷۴ | ۰.۱۱ % | ۹,۷۴۶,۶۳۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۵,۳۲۶ | ۱۲.۰۵ % | ۱۵۶,۴۶۳,۸۰۱ | ۷۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۰,۴۸۵ | ۵.۷۳ % | ۳۳۹,۰۵۳ | ۰.۱۷ % | ۹,۷۷۹,۶۹۰ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۵,۱۸۲ | ۱۲.۰۵ % | ۱۵۶,۴۱۱,۸۵۹ | ۷۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۰,۴۸۵ | ۵.۷۳ % | ۳۳۶,۵۳۵ | ۰.۱۷ % | ۹,۷۷۱,۳۳۲ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۴,۳۱۶ | ۱۲.۲۱ % | ۱۵۷,۰۹۹,۳۴۸ | ۷۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۹,۸۱۴ | ۴.۲۱ % | ۳۳۴,۰۲۱ | ۰.۱۷ % | ۹,۷۳۰,۰۷۵ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۵۷,۴۱۰ | ۱۲.۰۸ % | ۱۵۶,۶۴۷,۸۳۵ | ۷۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۶,۴۱۲ | ۳.۸۷ % | ۲,۴۴۷,۴۳۷ | ۱.۲۲ % | ۹,۶۷۱,۹۶۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |