ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲۴,۲۴۴,۵۶۰	۱۱.۸۶ %	۱۶۱,۰۳۲,۰۹۰	۷۸.۸ %	۰	۰ %	۹,۳۷۵,۱۰۲	۴.۵۹ %	۳۸۷,۰۲۰	۰.۱۹ %	۹,۳۰۶,۳۵۲	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۴,۲۴۰,۰۹۹	۱۱.۸۶ %	۱۶۰,۹۴۴,۲۲۰	۷۸.۷۵ %	۰	۰ %	۷,۴۲۸,۵۴۹	۳.۶۳ %	۲,۴۵۰,۱۰۲	۱.۲ %	۹,۳۰۵,۴۳۶	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲۴,۲۳۸,۷۷۷	۱۱.۷۹ %	۱۶۲,۹۶۱,۴۲۸	۷۹.۲۹ %	۰	۰ %	۸,۵۰۰,۴۳۶	۴.۱۴ %	۵۱۴,۷۶۶	۰.۲۵ %	۹,۳۰۵,۲۴۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲۴,۱۲۵,۲۳۵	۱۱.۵۳ %	۱۶۲,۶۰۲,۱۴۳	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۹۴,۲۸۳	۶.۰۷ %	۵۱۲,۰۶۹	۰.۲۴ %	۹,۲۳۹,۳۵۲	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۴,۳۲۰,۶۹۶	۱۱.۴۹ %	۱۶۱,۷۳۹,۵۹۰	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۰,۸۳۳	۷.۴۱ %	۵۰۹,۳۷۶	۰.۲۴ %	۹,۳۶۵,۰۰۳	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲۴,۳۲۰,۵۲۲	۱۱.۵ %	۱۶۱,۶۸۰,۴۹۰	۷۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۰,۸۳۳	۷.۴۲ %	۵۰۶,۶۸۶	۰.۲۴ %	۹,۳۶۵,۰۳۲	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۴,۳۱۹,۷۵۰	۱۱.۶۱ %	۱۶۱,۶۴۳,۹۸۰	۷۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۶,۳۷۰	۶.۵۶ %	۵۰۴,۰۰۰	۰.۲۴ %	۹,۳۴۹,۳۷۲	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۱,۴۳۷,۰۷۲	۱۰.۴۳ %	۱۶۵,۸۷۰,۰۸۶	۸۰.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۴۸۷,۷۸۸	۴.۱۳ %	۵۰۳,۲۴۱	۰.۲۴ %	۹,۳۲۸,۸۸۸	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۱,۴۴۴,۵۴۸	۱۰.۲۴ %	۱۶۵,۷۸۰,۰۲۱	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۵,۱۶۹	۵.۹۲ %	۴۹۸,۶۳۸	۰.۲۴ %	۹,۲۱۵,۲۲۴	۴.۴ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۱,۵۷۲,۹۴۱	۱۰.۵۱ %	۱۶۱,۹۷۳,۲۹۵	۷۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۳,۹۱۰	۵.۸۵ %	۴۹۵,۹۶۲	۰.۲۴ %	۹,۲۷۵,۰۳۴	۴.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...362 »