صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۹۵,۹۴۶ | ۱۰.۳۵ % | ۱۶۱,۵۴۶,۲۲۶ | ۷۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۳,۵۶۴ | ۷.۹۱ % | ۴۹۳,۲۹۰ | ۰.۲۴ % | ۹,۳۳۰,۹۵۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۶,۶۷۴ | ۱۰.۶۵ % | ۱۵۸,۰۹۱,۶۲۶ | ۷۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۱,۷۰۶ | ۷.۱۲ % | ۷۲۷,۳۸۶ | ۰.۳۶ % | ۹,۲۷۷,۰۷۰ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۵,۲۹۸ | ۱۰.۶۵ % | ۱۵۸,۰۳۴,۰۹۷ | ۷۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۱,۷۰۶ | ۷.۱۲ % | ۷۲۴,۶۸۳ | ۰.۳۵ % | ۹,۲۶۵,۱۲۷ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۴,۵۸۷ | ۱۰.۷۵ % | ۱۵۷,۹۹۳,۴۶۷ | ۷۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۴,۰۶۳ | ۶.۲۹ % | ۷۲۱,۹۸۲ | ۰.۳۶ % | ۹,۲۴۲,۲۹۱ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۳,۵۶۸ | ۱۰.۷۱ % | ۱۶۵,۹۴۴,۷۰۳ | ۸۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۱,۹۶۰ | ۲.۹ % | ۶۲۶,۴۹۳ | ۰.۳۱ % | ۹,۳۱۷,۶۰۳ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۴,۲۱۴ | ۱۰.۶۴ % | ۱۶۵,۶۳۰,۸۵۷ | ۸۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۷,۲۵۱ | ۲.۹۱ % | ۱,۰۲۱,۵۶۳ | ۰.۵ % | ۹,۰۷۹,۹۷۷ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۹,۶۷۲ | ۱۰.۳۳ % | ۱۶۵,۵۴۹,۳۲۷ | ۸۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۹۷,۲۹۶ | ۳.۸۱ % | ۹۶۶,۶۱۰ | ۰.۴۷ % | ۹,۲۰۳,۶۶۱ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۵,۹۷۲ | ۱۰.۱۴ % | ۱۶۵,۴۶۶,۹۹۴ | ۷۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۱۲,۱۸۴ | ۴.۰۷ % | ۲,۹۵۵,۲۵۳ | ۱.۴۳ % | ۹,۰۶۵,۸۱۱ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۵,۰۹۶ | ۱۰.۰۹ % | ۱۶۷,۲۷۳,۶۶۹ | ۸۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۵,۸۱۳ | ۳.۷۳ % | ۵۶۶,۲۶۴ | ۰.۲۸ % | ۸,۹۳۲,۰۰۸ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۳,۶۹۵ | ۱۰.۰۹ % | ۱۶۷,۲۱۱,۵۶۶ | ۸۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۶,۱۹۶ | ۳.۷ % | ۶۲۳,۰۹۱ | ۰.۳ % | ۸,۹۳۲,۰۴۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |