صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۹,۲۰۷ | ۱۱.۶۴ % | ۱۶۱,۷۵۰,۹۲۱ | ۷۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۳,۳۹۰ | ۵.۱۳ % | ۳۸۰,۱۳۱ | ۰.۱۸ % | ۹,۳۶۷,۹۰۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۸,۹۷۴ | ۱۱.۶۴ % | ۱۶۱,۷۹۴,۱۳۷ | ۷۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۳,۳۹۰ | ۵.۱۳ % | ۳۷۷,۵۶۳ | ۰.۱۸ % | ۹,۳۶۸,۰۱۱ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۸,۰۹۸ | ۱۱.۷۳ % | ۱۶۲,۰۷۱,۴۰۴ | ۷۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۶,۸۴۹ | ۴.۲۱ % | ۳۷۴,۹۹۹ | ۰.۱۸ % | ۹,۳۵۸,۷۰۴ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۵,۷۱۷ | ۱۱.۶۸ % | ۱۶۱,۸۰۴,۸۶۷ | ۷۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۲,۲۶۳ | ۴.۶۹ % | ۳۷۲,۴۳۸ | ۰.۱۸ % | ۹,۳۴۳,۷۸۹ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۸۳,۱۹۴ | ۱۱.۶۴ % | ۱۶۱,۵۸۴,۰۹۲ | ۷۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۴,۵۰۸ | ۴.۹۳ % | ۳۶۹,۸۸۰ | ۰.۱۸ % | ۹,۲۹۸,۷۵۹ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۵۲,۹۱۹ | ۱۱.۶۲ % | ۱۶۱,۲۸۸,۹۱۲ | ۷۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۴۲,۰۷۶ | ۵.۰۴ % | ۴۶۷,۶۶۱ | ۰.۲۳ % | ۹,۲۷۵,۸۹۱ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۴,۳۳۷ | ۱۱.۵ % | ۱۶۱,۶۰۰,۶۷۵ | ۷۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۷,۸۵۷ | ۶.۱۴ % | ۳۶۷,۰۴۵ | ۰.۱۸ % | ۹,۲۹۴,۹۴۶ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۳,۹۷۹ | ۱۱.۶۵ % | ۱۶۰,۲۲۵,۰۲۵ | ۷۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۲,۶۸۶ | ۵.۶۲ % | ۶۶۴,۵۴۰ | ۰.۳۲ % | ۹,۳۱۹,۸۱۲ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۳,۸۰۵ | ۱۱.۶۶ % | ۱۶۰,۶۸۴,۴۵۷ | ۷۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۵۵,۱۳۷ | ۵.۳۷ % | ۶۶۱,۹۹۵ | ۰.۳۲ % | ۹,۳۱۸,۶۷۲ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۲,۹۲۷ | ۱۱.۸۱ % | ۱۶۱,۱۰۵,۸۶۶ | ۷۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۹۴,۲۲۸ | ۳.۸۹ % | ۶۵۹,۴۵۴ | ۰.۳۲ % | ۹,۳۱۶,۴۵۴ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |