ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱,۸۱۹,۸۵۹	۱.۰۸ %	۹۵,۷۰۳,۱۶۴	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۷۱,۴۴۸,۸۶۲	۴۲.۲۵ %	۱۵۵,۳۵۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۳۵۸	۱.۱۲ %	۹۵,۵۳۵,۳۲۵	۵۸.۲۹ %	۰	۰ %	۶۶,۲۵۸,۴۸۲	۴۰.۴۲ %	۲۷۱,۸۲۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۷۵۷	۱.۲۶ %	۹۵,۴۱۹,۹۱۱	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۵۹,۱۸۹,۸۶۰	۳۷.۷۵ %	۱۹۶,۲۰۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۷۵۷	۱.۲۶ %	۹۵,۳۸۸,۱۸۶	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۵۹,۱۸۹,۸۶۰	۳۷.۷۶ %	۱۹۶,۱۶۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۷۵۷	۱.۲۶ %	۹۵,۳۵۶,۴۹۰	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۹,۱۷۹,۶۴۲	۳۷.۷۶ %	۲۰۶,۳۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۲,۲۹۲,۵۰۳	۱.۴۷ %	۹۵,۵۰۳,۶۳۲	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۵۷,۵۵۱,۶۷۷	۳۷ %	۲۱۳,۱۶۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۲,۳۴۵,۹۹۵	۱.۵۷ %	۹۱,۲۵۲,۷۲۱	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۵۵,۷۶۳,۸۹۳	۳۷.۲ %	۵۲۸,۳۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۲,۵۵۵,۱۰۹	۱.۶۹ %	۹۱,۱۹۶,۷۰۰	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۵۶,۶۱۹,۱۲۴	۳۷.۵۲ %	۵۴۱,۷۰۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۲,۶۱۶,۲۴۱	۱.۷ %	۹۱,۰۸۹,۸۰۰	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۵۹,۸۱۱,۶۱۶	۳۸.۷۶ %	۷۹۷,۹۰۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۲,۸۵۴,۸۲۱	۱.۸۹ %	۹۰,۹۱۰,۶۰۶	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۵۷,۰۵۸,۴۷۴	۳۷.۷۲ %	۴۶۳,۳۵۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...366 »