ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۱۳۶	۱.۴۶ %	۹۷,۵۸۴,۴۱۶	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۲۹,۷۴۶,۷۸۴	۲۳ %	۹۲,۴۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۶۴۱	۱.۵۳ %	۹۷,۰۸۶,۲۸۸	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۹,۵۸۱	۲۲.۷۲ %	۹۲,۳۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲,۰۲۵,۰۵۰	۱.۵۹ %	۹۶,۷۰۳,۶۵۲	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۸,۴۳۶,۳۹۳	۲۲.۳۴ %	۹۶,۲۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۹۳۸	۱.۶۹ %	۹۶,۳۹۵,۷۴۳	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۷,۴۷۴	۲۰.۴ %	۹۶,۲۳۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۹۳۸	۱.۶۹ %	۹۶,۳۶۱,۶۷۴	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۷,۴۷۴	۲۰.۴ %	۹۶,۱۸۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۹۳۸	۱.۶۹ %	۹۶,۳۲۷,۶۳۵	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۷,۴۷۴	۲۰.۴۱ %	۹۶,۱۴۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۹۳۸	۱.۶۹ %	۹۶,۲۹۳,۶۲۶	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۷,۴۷۴	۲۰.۴۱ %	۹۶,۰۹۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲,۱۴۵,۶۵۷	۱.۷۷ %	۹۵,۷۲۶,۶۶۳	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۳,۶۱۴	۱۸.۹۷ %	۸۵,۸۴۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲,۱۲۱,۹۲۹	۱.۶۹ %	۹۵,۶۶۲,۱۰۸	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۹,۴۰۳	۲۱.۹۲ %	۱۰۹,۴۴۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲,۱۴۳,۶۶۱	۱.۶۷ %	۹۹,۷۶۴,۸۰۰	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۶,۱۶۷,۷۰۵	۲۰.۴۱ %	۱۰۹,۴۰۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...366 »