ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۸۳۲	۱.۲۸ %	۱۰۰,۲۳۱,۴۲۰	۷۴.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۸,۰۳۷	۲۴.۴۷ %	۹۲,۸۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۸۳۲	۱.۲۸ %	۱۰۰,۱۹۹,۰۵۴	۷۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۸,۰۳۷	۲۴.۴۷ %	۹۲,۸۳۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۸۳۲	۱.۲۸ %	۱۰۰,۱۶۶,۷۱۸	۷۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۸,۰۳۷	۲۴.۴۸ %	۹۲,۷۸۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱,۷۲۷,۰۳۸	۱.۳۲ %	۹۹,۶۴۲,۹۴۷	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹,۶۶۰,۹۹۹	۲۲.۶۲ %	۹۲,۷۳۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱,۷۵۴,۶۰۰	۱.۳۵ %	۹۹,۱۹۷,۲۹۷	۷۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۸,۵۴۲,۶۵۳	۲۲.۰۳ %	۹۲,۶۹۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱,۸۰۸,۴۸۹	۱.۳۹ %	۹۸,۶۰۵,۱۵۲	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹,۹۷۰,۵۰۳	۲۲.۹۷ %	۹۲,۶۴۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱,۸۰۸,۴۸۹	۱.۳۹ %	۹۸,۵۷۲,۹۳۶	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹,۹۷۰,۵۰۳	۲۲.۹۸ %	۹۲,۶۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۱.۴۷ %	۹۷,۹۹۴,۸۶۲	۷۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۳,۰۷۳	۲۲.۴۱ %	۹۲,۵۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۱.۴۸ %	۹۷,۹۶۲,۵۸۲	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۳,۰۷۳	۲۲.۴۱ %	۹۲,۵۰۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۱.۴۸ %	۹۷,۹۳۰,۳۳۳	۷۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۳,۰۷۳	۲۲.۴۲ %	۹۲,۴۶۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...366 »