ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۹۲۵	۱.۶۲ %	۹۹,۹۷۰,۰۸۴	۸۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۲,۳۰۲	۱۳.۰۸ %	۹۲,۶۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۹۲۵	۱.۶۲ %	۹۹,۹۴۲,۹۷۳	۸۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۲۱,۱۶۴	۱۲.۹۶ %	۳۳۸,۳۸۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱,۸۲۸,۷۶۳	۱.۵۵ %	۱۰۰,۲۹۲,۸۶۳	۸۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۶,۹۸۳	۱۳.۰۹ %	۹۰,۷۷۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱,۷۷۹,۲۳۹	۱.۵۵ %	۱۰۰,۲۴۷,۷۶۷	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۰,۸۲۵	۱۱.۱۹ %	۱۶۴,۲۶۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۷۹۲,۰۹۲	۱.۲۸ %	۱۰۰,۱۹۷,۲۳۳	۷۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳۷,۵۰۴,۹۰۷	۲۶.۸۵ %	۲۰۲,۸۱۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱,۸۴۴,۳۵۲	۱.۳۵ %	۱۰۰,۱۵۷,۴۱۴	۷۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۴,۲۹۶	۲۵.۲۹ %	۱۲۹,۲۰۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱,۸۴۴,۳۵۲	۱.۳۵ %	۱۰۰,۱۲۵,۶۴۳	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۴,۲۹۶	۲۵.۳ %	۱۲۹,۱۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱,۸۴۴,۳۵۲	۱.۳۵ %	۱۰۰,۰۹۳,۹۰۰	۷۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۴,۲۹۶	۲۵.۳ %	۱۲۹,۱۲۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۱۱۶	۰.۹۸ %	۱۰۰,۰۵۰,۱۱۲	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۸۵,۳۹۳,۰۲۲	۴۵.۵۷ %	۹۰,۵۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۱۷۸	۱.۰۳ %	۹۵,۸۱۱,۲۰۱	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۸۳,۴۸۱,۷۸۶	۴۶.۰۶ %	۹۰,۴۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...141 142 143 144145146 147 148 149...366 »