صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۷۸۵ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۶۹ | ۱.۹۳ % | ۱۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۸۹۴ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۰ | ۱.۲۲ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۴۲۲ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۰ | ۱.۲۲ % | ۲,۸۸۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۹۵۱ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۰ | ۱.۲۳ % | ۲,۸۸۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۲,۵۲۹ | ۹۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۴۵ | ۱.۹۴ % | ۱۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۲,۰۵۷ | ۹۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۴۵ | ۱.۹۴ % | ۱۵۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۸۰۴ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۵۹ | ۱.۴۷ % | ۱۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۹۵۸ | ۹۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴ | ۰.۰۷ % | ۱۱,۷۱۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۴۴۸ | ۹۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۱ | ۰.۱۲ % | ۲۸,۴۲۹ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۹۹۰ | ۹۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۸ % | ۲۸,۹۶۰ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |