صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۷۲۶ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۵ | ۰.۱۶ % | ۱۶,۳۲۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۹,۴۰۵ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۱۳ | ۱.۸۹ % | ۶۷۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۹۱۵ | ۹۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۷۰ | ۴.۱۵ % | ۶۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۴۰۲ | ۹۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۷۰ | ۴.۱۵ % | ۶۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۸۹۰ | ۹۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۷۰ | ۴.۱۵ % | ۶۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۴۵۵ | ۹۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۰۱ | ۴.۳۶ % | ۶۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۶۴۰ | ۹۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۹۶ | ۳.۸۸ % | ۵۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۳۸۰ | ۹۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۱۳ | ۲.۴۱ % | ۶۳۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۹۰۳ | ۹۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۱۳ | ۲.۴۱ % | ۶۲۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۴۲۷ | ۹۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۱۳ | ۲.۴۱ % | ۶۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |