صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۹۵۲ | ۹۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۱۳ | ۲.۴۱ % | ۶۰۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۲۶۷ | ۹۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۱۳ | ۲.۴۱ % | ۵۸۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۴۴۲ | ۹۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۰ | ۲.۰۷ % | ۵۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۰۰۱ | ۹۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۷ | ۰.۷۵ % | ۱,۶۷۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۷۳۷ | ۹۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۷۲ | ۲.۸۷ % | ۵۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۲۹۱ | ۹۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۹۲ | ۴.۵۷ % | ۵۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳,۶۷۰ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۹۰ | ۱۰.۳۱ % | ۴۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳,۲۲۱ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۹۰ | ۱۰.۳۱ % | ۴۳۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۷۷۱ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۹۰ | ۱۰.۳۲ % | ۳۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۳۲۲ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۹۰ | ۱۰.۳۲ % | ۳۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |