صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۸۷۴ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۸۹ | ۱۰.۳۲ % | ۲۵۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۴۲۶ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۱۰ | ۱۰.۳۱ % | ۳۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰,۹۷۹ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۱۰ | ۱۰.۳۲ % | ۲۶۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۰۲۵ | ۹۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۰ | ۱.۰۶ % | ۵,۲۲۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۶۷۷ | ۹۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۰ | ۱.۰۶ % | ۵,۲۱۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۳۴۶ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۱۹ | ۰.۵۸ % | ۵,۲۱۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۰۹۴ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷ | ۰.۱ % | ۲۵۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۷۲۰ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴ | ۰.۰۷ % | ۲۵۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱,۳۱۲ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۷ | ۰.۵۱ % | ۲۵۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۹۵۷ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۷۵ | ۱.۶۶ % | ۲۵۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |