صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۱۰۷ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹ | ۰.۰۴ % | ۴,۲۲۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۸۸۹ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷ | ۰.۰۳ % | ۵,۳۰۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۵۳۲ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷ | ۰.۰۳ % | ۵,۳۰۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۱۷۲ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷ | ۰.۰۳ % | ۵,۳۰۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۵۱۵ | ۹۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۰.۰۳ % | ۸,۹۰۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۴۳۲ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸ | ۰.۰۶ % | ۲۲,۳۸۹ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹,۸۳۶ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴ | ۰.۲۲ % | ۵,۵۸۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۶۶۷ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۱ | ۰.۳۱ % | ۷,۱۸۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۰۶۴ | ۹۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۱۳ % | ۱۲,۵۳۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۶۸۴ | ۹۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۱۳ % | ۱۲,۵۳۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |