صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۵۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۲۲۰ | ۹۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰.۰۴ % | ۲۰,۴۶۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۸۱۶ | ۹۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۹ | ۰.۲۱ % | ۱۲,۰۹۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۹۴۵ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳ | ۰.۰۳ % | ۲۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۲۹۱ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۱ | ۰.۳۳ % | ۴,۱۲۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۹۷۷ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۲ | ۰.۳۹ % | ۱۰,۳۶۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۶۱۹ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۲ | ۰.۳۹ % | ۱۰,۳۶۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۲۵۳ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۲ | ۰.۳۹ % | ۱۰,۳۶۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۷۳۳ | ۹۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۵۶ | ۱.۱۸ % | ۲۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۷۷۷ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۱ | ۰.۳۷ % | ۲۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۰۴۷ | ۹۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۹ | ۰.۷۶ % | ۲۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |