صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۶۱ ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۱۲۶ ۹۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۱۶ ۸.۵۱ % ۳۲۰ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۶۲ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۰۱۰ ۹۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۱۶ ۸.۵۲ % ۳۱۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۶۳ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۴,۸۹۵ ۹۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۱۶ ۸.۵۲ % ۳۱۲ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۶۴ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۴,۵۱۹ ۹۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۹,۰۵۱ ۴.۴۴ % ۳۱۱ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۶۵ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۵۲۴ ۹۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۵,۲۹۴ ۲.۶۱ % ۳۱۱ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۶۶ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۴۱۰ ۹۵.۸ % ۰ ۰ % ۸,۳۳۳ ۴.۰۴ % ۳۱۰ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۶۷ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۴,۶۴۷ ۹۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۸,۰۹۳ ۳.۹۳ % ۳,۲۱۹ ۱.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۶۸ ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۴۳۵ ۹۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۵,۹۵۹ ۲.۹۳ % ۳۰۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۶۹ ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۳۲۷ ۹۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۵,۹۵۹ ۲.۹۳ % ۳۰۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۷۰ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۲۱۹ ۹۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۵,۹۵۹ ۲.۹۳ % ۳۰۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %