صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۴۱ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۳۸۶ ۹۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۳۷ ۱.۱۱ % ۲۸۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۴۲ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۲۷۱ ۹۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۳۷ ۱.۱۱ % ۲۸۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۴۳ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۵,۶۵۶ ۸۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۷,۶۱۸ ۱۰.۸۹ % ۲۸۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۴۴ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۳۲۱ ۸۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۷,۲۳۱ ۱۱.۹۵ % ۲۸۳ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۴۵ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۵,۰۲۰ ۹۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۴,۱۴۸ ۲.۰۸ % ۱۰,۲۲۸ ۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۴۶ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۴,۸۵۷ ۸۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۳,۵۴۶ ۱.۶ % ۲۳,۶۳۴ ۱۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۴۷ ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۸,۰۹۶ ۹۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۵,۹۲۷ ۲.۶۴ % ۲۸۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۴۸ ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۷,۹۷۱ ۹۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۵,۹۲۷ ۲.۶۴ % ۲۸۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۴۹ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۷,۸۴۷ ۹۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۵,۹۲۷ ۲.۶۵ % ۲۸۳ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۵۰ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۸,۳۶۴ ۹۶.۳ % ۰ ۰ % ۸,۰۹۹ ۳.۵۷ % ۲۸۳ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %