صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۵۱ ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۰۴۷ ۸۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۱۴ ۶.۸۵ % ۱۱,۵۵۰ ۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۵۲ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۴,۱۸۷ ۹۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۰۰ ۰.۰۴ % ۲۸۳ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۵۳ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۴,۰۶۰ ۹۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۲۱,۳۷۴ ۸.۷ % ۲۸۴ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۵۴ ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۸,۵۳۷ ۸۵.۹ % ۰ ۰ % ۳۳,۹۵۶ ۱۳.۹۹ % ۲۸۴ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۵۵ ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۸,۴۱۹ ۸۵.۸۹ % ۰ ۰ % ۳۳,۹۵۶ ۱۳.۹۹ % ۲۷۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۵۶ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۸,۳۰۰ ۸۵.۸۹ % ۰ ۰ % ۳۳,۹۱۴ ۱۳.۹۸ % ۳۱۸ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۵۷ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۹۹۸ ۹۳.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۴ ۰.۶۱ % ۱۰,۹۹۶ ۵.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۵۸ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۵۶۱ ۹۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۷۳۱ ۰.۳۸ % ۸,۱۵۱ ۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۵۹ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۲۸۷ ۹۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۷,۵۳۵ ۳.۶۲ % ۸,۳۴۱ ۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۶۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۱۹۶ ۹۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۵,۲۴۳ ۲.۴۹ % ۵,۳۶۰ ۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %