صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۲۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۷۲۸ ۹۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۷۳ ۶.۸۵ % ۲۲۷ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۲۲ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۲۳۵ ۹۹.۸ % ۰ ۰ % ۲۳۹ ۰.۱ % ۲۲۸ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۲۳ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۰۹۴ ۹۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۸۳ ۰.۰۳ % ۱۷,۳۳۴ ۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۲۴ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۴۶۵ ۹۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۸ ۰.۰۱ % ۱۰,۲۸۸ ۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۲۵ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۶,۳۹۷ ۹۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۴ ۵.۴۶ % ۲۳۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۲۶ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۱۱۳ ۹۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۲۶ ۶.۳۷ % ۲۹۲ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۲۷ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۰۰۷ ۹۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۲۶ ۶.۳۷ % ۲۸۹ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۲۸ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۰,۹۰۱ ۹۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۲۶ ۶.۳۸ % ۲۸۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۲۹ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۰,۷۶۷ ۹۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۰۳ ۷.۱۶ % ۲۸۲ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۳۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۱,۸۳۵ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۴۵ ۰.۰۲ % ۲۸۳ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %