صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۰۸ | ۹۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۳ | ۱.۴۸ % | ۴۰۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۵۵ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲ | ۰.۳۱ % | ۳,۶۳۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۷۴ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳ | ۰.۶ % | ۴۰۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۶۰ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۲۹ % | ۴۰۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۳۴۶ | ۹۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۶ | ۱.۳ % | ۴۰۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۴۴ | ۹۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۴ | ۳.۸۳ % | ۴۰۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۳۳۶ | ۹۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۴ | ۳.۸۳ % | ۴۰۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۵۵ | ۹۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۵ | ۳.۰۵ % | ۴۰۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۲۷۷ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱ | ۰.۲۸ % | ۴۰۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۷۸ | ۹۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۵ | ۴.۴۳ % | ۴۰۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |