صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۹۱ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۱,۹۵۱ ۹۵.۱۱ % ۰ ۰ % ۶,۲۶۳ ۳.۴۶ % ۲,۵۸۲ ۱.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۹۲ ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۹۶۰ ۹۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۷,۶۲۸ ۴.۱۹ % ۴۶۴ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۹۳ ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۴۸۲ ۹۵.۱۸ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۸ ۴.۵۷ % ۴۶۳ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۹۴ ۱۳۹۴/۰۶/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۳۵۶ ۹۶.۹۱ % ۰ ۰ % ۴,۹۶۶ ۲.۸۳ % ۴۶۲ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۹۵ ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۲۵۹ ۹۶.۹۱ % ۰ ۰ % ۴,۹۶۶ ۲.۸۳ % ۴۶۱ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۹۶ ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۱۶۱ ۹۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۴,۹۶۶ ۲.۸۴ % ۲۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۹۷ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۶۱۱ ۹۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۹,۵۶۳ ۵.۳۴ % ۲۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۹۸ ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۸,۱۵۹ ۹۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۴۴ ۸.۳۱ % ۲۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۹۹ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۷۳۸ ۹۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۱۷ ۶.۶۷ % ۲۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۰۰ ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۶,۳۱۹ ۹۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۹,۴۰۷ ۶.۰۴ % ۲۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %