صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۷۱ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۵۸۹ ۹۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۴,۴۳۶ ۲.۴۸ % ۵,۰۶۴ ۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۷۲ ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۱۳۸ ۹۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۸,۸۴۲ ۴.۸۲ % ۴۰۸ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۷۳ ۱۳۹۴/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۳۳۴ ۹۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۸۱ ۶.۸۲ % ۴۳۷ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۷۴ ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۲۳۸ ۹۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۸۱ ۶.۸۲ % ۴۳۲ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۷۵ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۱۴۳ ۹۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۸۱ ۶.۸۳ % ۴۲۸ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۷۶ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۷۶۵ ۹۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۶,۰۳۲ ۳.۶ % ۲,۷۸۰ ۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۷۷ ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۹۸۲ ۹۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۳,۵۹۶ ۲.۱۳ % ۳,۸۸۴ ۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۷۸ ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۳۰۱ ۹۴.۴ % ۰ ۰ % ۲,۹۶۱ ۱.۷ % ۶,۷۹۳ ۳.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۷۹ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۱,۰۳۷ ۹۵.۵۱ % ۰ ۰ % ۵,۹۶۵ ۳.۳۳ % ۲,۰۷۵ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۸۰ ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۵۴۰ ۹۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۹,۲۸۰ ۵.۰۹ % ۴۷۰ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %