صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۸۱ ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۴۳۹ ۹۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۹,۲۸۰ ۵.۰۹ % ۴۶۷ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۸۲ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۳۳۹ ۹۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۹,۲۸۰ ۵.۱ % ۴۶۴ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۸۳ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۷,۰۵۴ ۹۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۴,۶۰۶ ۲.۶۱ % ۴,۶۹۱ ۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۸۴ ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۱,۱۸۳ ۹۵.۷۴ % ۰ ۰ % ۶,۹۳۷ ۳.۸۸ % ۶۷۷ ۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۸۵ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۱,۵۹۰ ۹۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۵,۱۸۰ ۲.۹۱ % ۱,۵۲۷ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۸۶ ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۵۵۱ ۹۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۵,۹۲۸ ۳.۳۱ % ۴۶۴ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۸۷ ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۴۷۰ ۹۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۹ ۲.۸۶ % ۴۶۴ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۸۸ ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۳۷۱ ۹۶.۸۸ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۹ ۲.۸۷ % ۴۶۴ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۸۹ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۲۰۲ ۹۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۳,۱۶۹ ۱.۷۸ % ۴۶۴ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۹۰ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۰۵۳ ۹۶.۸ % ۰ ۰ % ۵,۲۲۹ ۲.۹۴ % ۴۶۵ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %