صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۹۱ | ۹۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۸ | ۴.۳ % | ۱۶۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۴۲ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۳ | ۱۰.۴۱ % | ۱۶۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۷۳ | ۸۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۰ | ۱۱.۶۶ % | ۱۵۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۱۱ | ۸۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۲ | ۱۰.۲۹ % | ۱۵۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۰۲ | ۹۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۷ | ۸.۱۵ % | ۱۵۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۶۳ | ۹۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۷ | ۸.۱۵ % | ۱۵۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۲۵ | ۹۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۷ | ۸.۱۶ % | ۱۵۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۸۶ | ۹۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۷ | ۸.۱۶ % | ۱۵۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۴۵ | ۹۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۵ | ۵.۲۴ % | ۱۵۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۰۶ | ۹۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷ | ۳.۱ % | ۱۵۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |