صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۹۱ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۰۰۴ ۹۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۳,۲۲۵ ۴.۵۹ % ۱۱۹ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۹۲ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۰۰۶ ۹۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۳,۹۰۹ ۵.۵ % ۱۱۸ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۹۳ ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶,۹۶۸ ۹۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۳,۹۰۹ ۵.۵۱ % ۱۱۸ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۹۴ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶,۹۲۹ ۹۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۳,۹۰۹ ۵.۵۱ % ۱۱۷ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۹۵ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶,۸۷۶ ۹۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۳ ۲.۹۶ % ۱۱۹ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۹۶ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶,۸۲۱ ۹۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۷۳ ۰.۲۶ % ۸۲۴ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۹۷ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۴۷۰ ۹۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۸۹ ۰.۲۸ % ۱۲۱ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۹۸ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۳۷۲ ۹۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۸۶۱ ۱.۲۶ % ۱۲۲ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۹۹ ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۳۶۹ ۹۵.۴۹ % ۰ ۰ % ۳,۰۶۰ ۴.۳۴ % ۱۲۳ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۳۳۰ ۹۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۳,۰۲۸ ۴.۲۹ % ۱۶۱ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %