صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۷۱ ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۹۸۳ ۹۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۵,۷۵۸ ۷.۱۲ % ۱۲۶ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۷۲ ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۹۴۰ ۹۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۵,۷۵۸ ۷.۱۳ % ۱۲۵ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۷۳ ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۸۹۷ ۹۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۵,۷۵۸ ۷.۱۳ % ۱۲۳ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۷۴ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۱۲۰ ۹۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۴,۳۹۷ ۵.۵۹ % ۱۲۳ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۷۵ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۰۵۸ ۹۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۴,۴۴۵ ۵.۸ % ۱۲۲ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۷۶ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰,۰۰۳ ۹۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۳,۶۴۷ ۴.۹۴ % ۱۲۲ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۷۷ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶,۹۵۹ ۹۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۴,۹۲۸ ۶.۸۴ % ۱۲۲ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۷۸ ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۰۱۰ ۹۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۴,۳۲۹ ۶.۰۶ % ۱۲۱ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۷۹ ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶,۹۷۱ ۹۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۴,۳۲۹ ۶.۰۶ % ۱۲۱ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۸۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۰۱۲ ۹۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۴,۲۴۳ ۵.۹۵ % ۱۲۰ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %