صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۶۱ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۵۱۸ ۹۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۳,۲۹۵ ۳.۴۴ % ۸۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۲ ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۴۴۸ ۹۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۴,۷۴۵ ۴.۸۸ % ۸۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۳ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۳۷۷ ۹۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۱ ۱.۴۱ % ۷,۱۵۰ ۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۴ ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۳۶۷ ۹۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۹,۹۰۷ ۹.۰۶ % ۹۵ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۵ ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۳۰۹ ۹۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۹,۹۰۷ ۹.۰۶ % ۹۱ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۶ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۲۵۲ ۹۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۹,۹۰۷ ۹.۰۷ % ۸۸ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۷ ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹,۱۰۴ ۹۱.۹۳ % ۰ ۰ % ۷,۷۳۸ ۷.۹۸ % ۸۵ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۸ ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸,۸۳۱ ۹۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۵,۳۳۰ ۵.۶۶ % ۸۶ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۹ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶,۳۳۳ ۸۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۴۱ ۱۱.۳۲ % ۱۲۷ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۷۰ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰,۱۵۶ ۹۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۶,۷۹۳ ۷.۸ % ۱۲۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %