ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۲۸۴	۰.۴۹ %	۲۲۳,۶۴۲,۴۷۴	۸۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۰,۳۲۲	۴.۱۳ %	۱۳۰,۴۹۲	۰.۰۵ %	۱۴,۳۴۹,۷۳۱	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۱۳۱	۰.۴۹ %	۲۲۳,۵۰۶,۴۹۷	۸۹.۲ %	۰	۰ %	۱۱,۳۸۹,۷۸۸	۴.۵۵ %	۳۱۴,۲۵۸	۰.۱۳ %	۱۴,۱۱۸,۲۹۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۱۶۰	۰.۵ %	۲۲۳,۴۵۷,۷۸۱	۸۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۷,۵۷۲	۴.۰۳ %	۱,۰۲۱,۳۸۲	۰.۴۱ %	۱۴,۰۸۱,۱۰۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۱۵۵	۰.۵ %	۲۲۳,۴۰۰,۵۴۵	۸۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۷,۵۷۲	۴.۰۳ %	۱,۰۱۸,۷۸۹	۰.۴۱ %	۱۴,۰۷۵,۵۸۰	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۱۵۱	۰.۵ %	۲۲۳,۴۶۶,۳۷۷	۹۰.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۱۰۷,۰۱۳	۲.۴۸ %	۵۱۶,۱۹۹	۰.۲۱ %	۱۴,۵۵۹,۵۰۵	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۱,۵۵۱,۴۴۷	۰.۶۳ %	۲۲۴,۱۴۰,۳۳۵	۹۰.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۱۵۳,۵۰۴	۲.۴۸ %	۱,۶۴۱,۷۷۵	۰.۶۶ %	۱۴,۵۲۰,۳۱۲	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۱,۶۳۶,۴۳۸	۰.۶۶ %	۲۲۵,۲۴۷,۸۹۱	۹۰.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۴۴۶,۷۲۸	۲.۶ %	۳۲۳,۰۵۷	۰.۱۳ %	۱۴,۴۹۵,۸۰۹	۵.۸۴ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۱,۹۵۲,۲۸۲	۰.۷۸ %	۲۲۵,۰۰۴,۸۶۵	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶,۳۵۳	۳.۵۱ %	۱۵۱,۸۲۴	۰.۰۶ %	۱۴,۹۳۹,۶۳۵	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۶۳۲	۰.۸ %	۲۲۵,۳۰۹,۵۵۳	۸۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۵,۲۱۶	۴.۸۸ %	۷۳۶,۶۸۶	۰.۲۹ %	۱۴,۸۸۲,۱۹۰	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۸۴۶	۰.۸۷ %	۲۲۵,۱۱۱,۲۶۶	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲,۳۷۳	۵.۰۸ %	۹۰۵,۳۹۰	۰.۳۵ %	۱۵,۷۵۲,۳۸۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...366 »