صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ۰ ۰ % ۱,۲۶۹,۳۴۷ ۰.۵۱ % ۲۲۵,۹۴۵,۹۳۱ ۹۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۶,۰۲۹,۴۷۷ ۲.۴۳ % ۱۹۵,۵۹۸ ۰.۰۸ % ۱۴,۳۸۹,۴۰۸ ۵.۸۱ % ۰ ۰ %
۴۶۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۰ ۰ % ۱,۲۶۹,۰۷۰ ۰.۵۱ % ۲۲۵,۹۹۳,۱۸۶ ۸۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۹,۱۹۶,۵۴۳ ۳.۶۶ % ۷۱,۵۴۰ ۰.۰۳ % ۱۴,۷۱۴,۹۸۰ ۵.۸۶ % ۰ ۰ %
۴۶۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۰ ۰ % ۱,۲۴۵,۴۹۷ ۰.۵ % ۲۲۶,۱۰۷,۹۷۲ ۹۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۸,۲۰۷,۹۰۹ ۳.۲۸ % ۶۹,۰۱۵ ۰.۰۳ % ۱۴,۶۴۷,۷۷۶ ۵.۸۵ % ۰ ۰ %
۴۶۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۰ ۰ % ۱,۲۴۵,۴۶۷ ۰.۵ % ۲۲۶,۰۵۰,۶۳۱ ۹۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۸,۲۰۷,۹۰۹ ۳.۲۸ % ۶۶,۴۹۳ ۰.۰۳ % ۱۴,۶۴۳,۷۳۹ ۵.۸۵ % ۰ ۰ %
۴۶۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۰ ۰ % ۱,۲۴۵,۴۶۷ ۰.۵ % ۲۲۵,۹۹۳,۹۴۴ ۹۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۸,۲۰۷,۹۰۹ ۳.۲۸ % ۶۴,۰۲۸ ۰.۰۳ % ۱۴,۶۳۸,۴۸۲ ۵.۸۵ % ۰ ۰ %
۴۶۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۰ ۰ % ۱,۲۴۵,۴۵۸ ۰.۴۹ % ۲۲۶,۳۶۰,۷۸۹ ۸۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۹,۰۳۵,۵۴۲ ۳.۵۹ % ۱۴۳,۵۴۶ ۰.۰۶ % ۱۵,۱۰۶,۰۵۵ ۶ % ۰ ۰ %
۴۶۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۰ ۰ % ۱,۲۴۵,۴۲۸ ۰.۴۹ % ۲۲۶,۳۰۳,۱۳۰ ۸۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۹,۰۳۵,۵۴۲ ۳.۵۹ % ۱۴۰,۹۲۸ ۰.۰۶ % ۱۵,۱۰۰,۴۰۷ ۶ % ۰ ۰ %
۴۶۸ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۲۴۶,۰۱۶ ۰.۵ % ۲۲۶,۱۷۶,۷۵۰ ۹۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۶,۷۸۲,۰۳۰ ۲.۷۲ % ۱۳۸,۳۱۴ ۰.۰۶ % ۱۵,۱۰۴,۶۸۸ ۶.۰۶ % ۰ ۰ %
۴۶۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۲۴۵,۶۹۵ ۰.۵ % ۲۲۴,۷۲۹,۷۶۸ ۹۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۸,۳۵۵,۱۳۶ ۳.۳۵ % ۱۳۵,۷۰۳ ۰.۰۵ % ۱۴,۷۹۶,۷۲۴ ۵.۹۴ % ۰ ۰ %
۴۷۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۲۳۶,۶۵۹ ۰.۵ % ۲۲۳,۷۵۱,۴۲۸ ۸۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۹,۷۹۸,۱۳۲ ۳.۹۳ % ۱۳۳,۰۹۶ ۰.۰۵ % ۱۴,۵۴۱,۰۴۸ ۵.۸۳ % ۰ ۰ %