صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۴,۹۶۱ | ۶.۴ % | ۱۹۶,۴۷۳,۳۲۴ | ۷۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۶,۷۱۹ | ۱۰.۱۶ % | ۱,۱۱۸,۰۷۶ | ۰.۴۴ % | ۱۲,۷۹۸,۲۷۳ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۴,۹۶۱ | ۶.۴ % | ۱۹۶,۴۲۳,۰۲۸ | ۷۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۶,۷۱۹ | ۱۰.۱۶ % | ۱,۱۱۵,۴۳۲ | ۰.۴۴ % | ۱۲,۷۸۳,۱۶۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۳,۸۱۵ | ۶.۴۶ % | ۱۹۷,۲۳۴,۷۵۴ | ۷۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۱,۵۳۳ | ۸.۹ % | ۱۸۲,۶۴۳ | ۰.۰۷ % | ۱۲,۷۷۸,۸۸۳ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۹,۵۲۰ | ۶.۶۷ % | ۱۹۴,۰۶۱,۵۰۴ | ۷۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۷۴,۶۳۱ | ۸.۸ % | ۴۱۶,۱۶۶ | ۰.۱۷ % | ۱۲,۷۵۰,۲۵۴ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۴,۹۶۹ | ۶.۶۷ % | ۱۹۳,۹۵۹,۴۰۵ | ۷۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۵۰,۴۴۹ | ۸.۶۵ % | ۱,۳۷۳,۴۴۲ | ۰.۵۶ % | ۱۲,۶۸۱,۴۱۷ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۷,۵۹۶ | ۶.۸۶ % | ۱۹۳,۳۲۰,۳۳۱ | ۸۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۱,۲۸۵ | ۶.۳۴ % | ۴۴۸,۹۶۵ | ۰.۱۹ % | ۱۳,۸۵۸,۱۸۶ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۷,۴۵۵ | ۶.۸۶ % | ۱۹۳,۲۷۰,۱۹۰ | ۸۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۱,۲۸۵ | ۶.۳۴ % | ۴۴۶,۳۳۱ | ۰.۱۹ % | ۱۳,۸۵۲,۹۴۴ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۷,۲۷۸ | ۶.۸۶ % | ۱۹۳,۲۲۰,۰۰۸ | ۸۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۱,۲۸۵ | ۶.۳۴ % | ۴۴۳,۷۰۲ | ۰.۱۹ % | ۱۳,۸۴۷,۷۰۷ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۷,۱۳۷ | ۶.۸۶ % | ۱۹۳,۱۶۹,۹۶۵ | ۸۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۱,۲۸۵ | ۶.۳۴ % | ۴۴۱,۰۷۶ | ۰.۱۸ % | ۱۳,۸۳۷,۴۶۵ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۶,۶۶۲ | ۷.۰۸ % | ۱۹۵,۵۴۸,۴۵۳ | ۸۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۴,۵۶۸ | ۲.۹۶ % | ۳۵۲,۷۱۰ | ۰.۱۵ % | ۱۳,۸۴۳,۰۹۷ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |