صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۱,۱۸۵,۰۰۷ ۰.۴۶ % ۲۲۷,۱۹۴,۷۰۲ ۸۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۰۳,۵۸۹ ۶.۷۴ % ۹۹,۵۳۷ ۰.۰۴ % ۱۳,۶۸۹,۴۹۸ ۵.۲۷ % ۰ ۰ %
۴۵۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۱,۲۵۵,۰۰۹ ۰.۴۹ % ۲۲۶,۶۹۶,۴۹۳ ۸۹.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۳۰,۹۸۹ ۴.۷ % ۹۶,۹۷۴ ۰.۰۴ % ۱۴,۰۹۲,۴۵۳ ۵.۵۵ % ۰ ۰ %
۴۵۳ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۱,۲۵۵,۰۰۹ ۰.۴۹ % ۲۲۶,۶۳۹,۸۸۵ ۸۹.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۲۸,۰۱۶ ۴.۷ % ۹۴,۴۱۵ ۰.۰۴ % ۱۴,۰۸۸,۵۷۸ ۵.۵۵ % ۰ ۰ %
۴۵۴ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۱,۲۵۴,۹۴۲ ۰.۵ % ۲۲۷,۱۱۴,۵۹۴ ۹۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۷,۷۲۰,۱۶۴ ۳.۰۹ % ۹۱,۸۶۰ ۰.۰۴ % ۱۴,۰۵۲,۵۹۱ ۵.۶۲ % ۰ ۰ %
۴۵۵ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۱,۲۳۲,۳۷۴ ۰.۴۹ % ۲۲۷,۷۷۴,۹۹۰ ۹۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۷,۱۵۵,۷۸۵ ۲.۸۶ % ۸۹,۳۰۸ ۰.۰۴ % ۱۴,۱۴۵,۴۴۵ ۵.۶۵ % ۰ ۰ %
۴۵۶ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ ۰ ۰ % ۱,۲۱۶,۲۵۱ ۰.۴۸ % ۲۲۷,۳۱۵,۱۴۱ ۸۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۹,۶۱۹,۸۰۴ ۳.۸۱ % ۸۶,۷۵۹ ۰.۰۳ % ۱۴,۵۱۱,۵۸۳ ۵.۷۴ % ۰ ۰ %
۴۵۷ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ ۰ ۰ % ۱,۲۲۸,۳۳۲ ۰.۴۹ % ۲۲۷,۳۹۶,۸۳۱ ۹۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۵,۶۶۳,۲۷۸ ۲.۲۸ % ۸۴,۲۱۴ ۰.۰۳ % ۱۴,۲۶۳,۸۸۷ ۵.۷۴ % ۰ ۰ %
۴۵۸ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ۰ ۰ % ۱,۲۲۱,۹۶۰ ۰.۴۹ % ۲۲۷,۲۷۱,۵۵۱ ۹۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۹,۰۲۰,۵۰۴ ۳.۵۹ % ۸۱,۶۷۲ ۰.۰۳ % ۱۴,۰۱۶,۷۹۴ ۵.۵۷ % ۰ ۰ %
۴۵۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ ۰ ۰ % ۱,۲۶۹,۴۵۵ ۰.۵۱ % ۲۲۶,۱۳۱,۵۰۴ ۹۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۸,۰۷۱,۲۴۳ ۳.۲۳ % ۲۰۰,۶۶۵ ۰.۰۸ % ۱۴,۴۰۲,۲۲۹ ۵.۷۶ % ۰ ۰ %
۴۶۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ ۰ ۰ % ۱,۲۶۹,۴۰۱ ۰.۵۱ % ۲۲۶,۰۷۴,۱۷۸ ۹۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۸,۰۷۱,۲۴۳ ۳.۲۳ % ۱۹۸,۱۳۰ ۰.۰۸ % ۱۴,۳۹۷,۱۴۰ ۵.۷۶ % ۰ ۰ %