صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۰,۳۷۹ | ۷.۰۴ % | ۱۷۸,۴۰۱,۸۲۲ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۸۲,۱۲۸ | ۹.۴۳ % | ۱۱۳,۵۷۴ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۵۹۳,۹۵۱ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۸,۹۰۳ | ۶.۹۷ % | ۱۷۶,۵۳۹,۱۹۰ | ۷۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۶۴,۵۲۸ | ۹.۶۴ % | ۱۱۰,۹۷۳ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۵۵۸,۲۰۳ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۹,۴۳۳ | ۶.۹۱ % | ۱۷۴,۴۹۵,۳۷۵ | ۷۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۳,۱۳۱ | ۱۰.۲۲ % | ۱۰۸,۳۷۶ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۴۸۴,۱۱۲ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۸۷,۴۹۴ | ۶.۹۳ % | ۱۷۱,۱۶۷,۷۲۹ | ۷۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۸,۱۷۴ | ۱۰.۸۶ % | ۱۰۵,۷۸۳ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۴۹۱,۶۴۰ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۳,۵۴۸ | ۷.۱ % | ۱۶۶,۹۲۹,۷۹۷ | ۷۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۹,۴۵۸ | ۱۰.۰۷ % | ۵۰۵,۲۲۷ | ۰.۲۳ % | ۱۲,۴۵۰,۹۵۳ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۵,۵۹۵ | ۷.۴۴ % | ۱۶۶,۵۹۰,۷۹۸ | ۸۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۱,۵۱۴ | ۵.۱۲ % | ۱۰۰,۶۰۷ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۴۱۶,۶۹۲ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۵,۴۰۲ | ۷.۴۴ % | ۱۶۶,۵۴۸,۹۶۸ | ۸۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۱,۵۱۴ | ۵.۱۲ % | ۹۸,۰۲۴ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۴۱۴,۵۴۳ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۵,۲۰۹ | ۷.۴۵ % | ۱۶۶,۵۰۷,۱۸۱ | ۸۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۱,۵۱۴ | ۵.۱۲ % | ۹۵,۴۴۵ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۴۱۲,۳۶۶ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۴,۰۵۰ | ۷.۴۵ % | ۱۶۶,۴۶۴,۸۳۸ | ۸۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۱,۵۱۴ | ۵.۱۲ % | ۹۲,۸۶۹ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۴۰۳,۰۱۳ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۳,۸۵۷ | ۷.۴۳ % | ۱۶۶,۴۲۳,۱۳۵ | ۸۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۱,۵۱۴ | ۵.۱۱ % | ۶۵۱,۳۱۱ | ۰.۳۲ % | ۱۲,۲۸۷,۱۹۶ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |