صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۷,۱۷۹ | ۱۰.۵۸ % | ۱۵۷,۹۲۸,۸۹۳ | ۷۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۵,۶۴۴ | ۶.۸۵ % | ۷۵۰,۰۱۸ | ۰.۳۶ % | ۱۱,۵۸۷,۱۰۲ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۶,۵۲۵ | ۱۰.۴۴ % | ۱۵۷,۲۹۰,۵۲۷ | ۷۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۵,۶۴۰ | ۸.۶۲ % | ۲۱۳,۴۵۲ | ۰.۱ % | ۱۱,۶۵۱,۷۴۰ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۵۴,۴۰۰ | ۱۰.۴۲ % | ۱۶۲,۷۷۴,۸۰۲ | ۷۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۳,۴۰۱ | ۶.۱۷ % | ۱۱۰,۸۳۷ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۱۸۹,۷۵۳ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۴,۱۴۴ | ۱۰.۲۲ % | ۱۶۲,۴۶۹,۲۲۳ | ۷۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۱,۹۹۲ | ۵.۴۳ % | ۷۵۳,۹۶۶ | ۰.۳۷ % | ۱۰,۶۲۶,۷۹۰ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۲,۸۱۶ | ۱۰.۲۲ % | ۱۶۲,۴۲۱,۷۸۰ | ۷۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۱,۹۹۲ | ۵.۴۴ % | ۷۵۱,۳۵۸ | ۰.۳۶ % | ۱۰,۶۲۲,۸۸۴ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۲,۲۲۷ | ۱۰.۴۴ % | ۱۶۲,۳۳۲,۳۱۷ | ۸۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۱,۶۱۰ | ۳.۴۳ % | ۷۴۸,۳۶۱ | ۰.۳۷ % | ۱۰,۶۱۴,۳۶۹ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۴,۳۸۵ | ۱۰.۲۶ % | ۱۶۲,۱۴۵,۱۶۶ | ۷۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۹,۲۰۰ | ۳.۹۶ % | ۳,۰۳۷,۴۰۳ | ۱.۴۸ % | ۱۰,۴۱۱,۷۶۴ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۵۷,۳۵۷ | ۱۱.۲ % | ۱۶۲,۰۵۵,۹۴۷ | ۷۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۸,۴۵۸ | ۴.۷۳ % | ۲۱۶,۴۲۰ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۰۸۷,۶۶۷ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۸۹,۴۶۶ | ۱۰.۷ % | ۱۶۱,۹۱۵,۸۷۰ | ۷۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۰,۴۹۰ | ۷.۵۵ % | ۱۹۲,۸۱۸ | ۰.۰۹ % | ۹,۷۰۵,۶۱۵ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۴۸,۹۵۸ | ۱۰.۸۶ % | ۱۶۱,۵۳۳,۳۷۹ | ۷۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۳,۴۵۹ | ۶.۲۷ % | ۱۸۷,۰۴۳ | ۰.۰۹ % | ۹,۶۲۶,۲۳۹ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |