صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۵۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۲۲,۱۹۹,۲۰۵ ۱۰.۳۲ % ۱۷۱,۰۴۰,۹۶۸ ۷۹.۵۵ % ۰ ۰ % ۹,۲۳۴,۸۶۳ ۴.۲۹ % ۴۸,۳۷۱ ۰.۰۲ % ۱۲,۴۹۳,۲۱۲ ۵.۸۱ % ۰ ۰ %
۵۵۲ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۲۲,۱۹۷,۱۵۰ ۱۰.۳۸ % ۱۷۱,۳۸۵,۳۱۰ ۸۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۸۲۷,۸۴۵ ۳.۶۶ % ۴۵,۸۰۹ ۰.۰۲ % ۱۲,۴۰۲,۹۴۹ ۵.۸ % ۰ ۰ %
۵۵۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۲۲,۱۹۷,۰۰۶ ۱۰.۳۸ % ۱۷۱,۳۳۹,۸۳۹ ۸۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۷,۸۲۷,۸۴۵ ۳.۶۶ % ۴۳,۲۵۱ ۰.۰۲ % ۱۲,۴۰۲,۹۴۹ ۵.۸ % ۰ ۰ %
۵۵۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۲۱,۹۰۸,۶۵۷ ۱۰.۱۷ % ۱۶۸,۹۴۷,۹۲۶ ۷۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۴۴,۲۶۲ ۵.۶۴ % ۴۷۰,۵۴۳ ۰.۲۲ % ۱۱,۸۹۷,۹۶۹ ۵.۵۲ % ۰ ۰ %
۵۵۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۲۱,۹۶۹,۸۹۸ ۱۰.۲۸ % ۱۶۹,۳۵۶,۷۷۰ ۷۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۹۳,۲۱۰ ۴.۸۲ % ۶۷,۹۹۱ ۰.۰۳ % ۱۱,۹۷۱,۶۳۱ ۵.۶ % ۰ ۰ %
۵۵۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۲۱,۹۴۷,۰۴۸ ۱۰.۱۷ % ۱۶۶,۴۶۸,۴۹۱ ۷۷.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۶۷,۷۳۶ ۷.۱۷ % ۱۶۵,۷۹۳ ۰.۰۸ % ۱۱,۸۰۹,۵۳۳ ۵.۴۷ % ۰ ۰ %
۵۵۷ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۲۲,۱۹۳,۰۶۲ ۱۰.۳۱ % ۱۶۳,۵۵۲,۹۱۲ ۷۵.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۲۹,۴۱۰ ۷.۸۲ % ۷۳۳,۰۵۵ ۰.۳۴ % ۱۱,۹۶۳,۴۳۸ ۵.۵۶ % ۰ ۰ %
۵۵۸ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۲۲,۱۹۱,۸۵۱ ۱۰.۳۱ % ۱۶۳,۵۰۸,۸۸۵ ۷۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۲۹,۴۱۰ ۷.۸۲ % ۷۳۰,۴۲۲ ۰.۳۴ % ۱۱,۹۵۷,۷۷۲ ۵.۵۶ % ۰ ۰ %
۵۵۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۲۲,۱۹۱,۲۵۹ ۱۰.۴۶ % ۱۶۳,۴۷۲,۳۱۴ ۷۷.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۲۲,۵۱۹ ۶.۵۱ % ۱۲۱,۳۲۰ ۰.۰۶ % ۱۲,۶۲۴,۴۹۷ ۵.۹۵ % ۰ ۰ %
۵۶۰ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۲۲,۳۹۳,۴۷۷ ۱۰.۷ % ۱۶۰,۰۸۹,۶۴۵ ۷۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۸۲,۳۲۵ ۶.۶۸ % ۵۶۸,۶۹۴ ۰.۲۷ % ۱۲,۲۵۱,۹۲۳ ۵.۸۵ % ۰ ۰ %