صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۹۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۲۴,۵۷۲,۸۸۰ ۱۱.۲۵ % ۱۶۶,۴۹۵,۱۳۱ ۷۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۵۰,۸۸۳ ۷.۵۳ % ۲۸۴,۱۲۷ ۰.۱۳ % ۱۰,۵۴۰,۵۸۳ ۴.۸۳ % ۰ ۰ %
۵۹۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۲۴,۳۷۱,۵۷۷ ۱۱.۳۲ % ۱۶۳,۴۲۶,۹۴۷ ۷۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۳۲,۱۹۸ ۷.۷۲ % ۲۸۱,۴۵۷ ۰.۱۳ % ۱۰,۶۶۱,۴۴۱ ۴.۹۵ % ۰ ۰ %
۵۹۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۲۴,۳۷۰,۲۵۱ ۱۱.۳۲ % ۱۶۳,۳۷۵,۰۸۲ ۷۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۳۲,۱۹۸ ۷.۷۲ % ۲۷۸,۷۹۰ ۰.۱۳ % ۱۰,۶۵۸,۴۳۳ ۴.۹۵ % ۰ ۰ %
۵۹۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۲۴,۳۶۹,۴۳۰ ۱۱.۵۳ % ۱۶۳,۲۷۷,۰۱۸ ۷۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۵۱,۹۱۴ ۶.۰۳ % ۲۷۶,۱۲۷ ۰.۱۳ % ۱۰,۷۵۷,۱۸۶ ۵.۰۹ % ۰ ۰ %
۵۹۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۲۴,۵۸۴,۷۴۰ ۱۱.۷۹ % ۱۶۱,۶۲۰,۲۶۶ ۷۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۹۵,۹۱۰ ۵.۰۸ % ۵۸۵,۷۵۳ ۰.۲۸ % ۱۱,۱۴۱,۴۵۲ ۵.۳۴ % ۰ ۰ %
۵۹۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۲۴,۶۴۰,۲۹۴ ۱۱.۸۹ % ۱۶۱,۶۸۸,۶۹۹ ۷۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۶,۲۲۵,۵۴۲ ۳ % ۳,۷۶۸,۴۶۶ ۱.۸۲ % ۱۰,۸۹۸,۰۸۱ ۵.۲۶ % ۰ ۰ %
۵۹۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۲۴,۵۸۶,۷۹۲ ۱۱.۷۹ % ۱۶۴,۴۸۱,۸۳۷ ۷۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۷,۴۰۰,۵۹۸ ۳.۵۵ % ۹۱۸,۴۲۰ ۰.۴۴ % ۱۱,۱۶۹,۶۷۲ ۵.۳۶ % ۰ ۰ %
۵۹۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۲۴,۵۴۸,۷۶۰ ۱۱.۵۷ % ۱۶۵,۰۲۳,۷۶۹ ۷۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۰۴,۰۵۳ ۵.۲۸ % ۲۹۱,۴۱۲ ۰.۱۴ % ۱۱,۱۵۹,۶۳۰ ۵.۲۶ % ۰ ۰ %
۵۹۹ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۲۴,۷۸۱,۳۰۵ ۱۱.۶۷ % ۱۶۴,۳۳۸,۴۹۸ ۷۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۴۱,۹۶۰ ۵.۴۸ % ۲۸۸,۷۵۰ ۰.۱۴ % ۱۱,۳۰۱,۵۸۷ ۵.۳۲ % ۰ ۰ %
۶۰۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۲۴,۷۸۱,۱۱۳ ۱۱.۶۷ % ۱۶۴,۲۸۷,۶۲۶ ۷۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۳۰,۸۰۳ ۵.۴۸ % ۲۸۶,۰۹۰ ۰.۱۳ % ۱۱,۲۹۸,۷۴۳ ۵.۳۲ % ۰ ۰ %