صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۶,۴۸۱,۸۹۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۱۶۵,۶۱۸ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۱۳۶,۵۷۵ | ۴۱.۲۴ % | ۶,۳۵۰,۸۰۳ | ۱.۲۱ % | ۱۳,۵۹۲,۰۹۶ | ۲.۵۹ % | ۷,۷۵۷,۴۴۶ | ۱.۴۸ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۶,۴۷۶,۵۵۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۶۰۷,۵۵۰ | ۵۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۶۳۵,۱۶۸ | ۴۱.۶۸ % | ۵,۰۱۳,۸۷۴ | ۰.۹۶ % | ۱۳,۵۳۴,۳۶۳ | ۲.۶ % | ۷,۷۷۹,۵۹۴ | ۱.۵ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۶,۴۸۵,۸۰۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۴۶۹,۶۲۹ | ۵۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۴۷۴,۹۳۹ | ۴۲.۱۱ % | ۵,۰۱۸,۲۸۴ | ۰.۹۷ % | ۱۳,۵۴۰,۶۶۰ | ۲.۶۲ % | ۷,۷۴۵,۶۸۹ | ۱.۵ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۶,۴۷۳,۵۲۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۴۳۹,۸۷۷ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۳۱۱,۶۳۲ | ۴۳.۲۲ % | ۴,۸۶۹,۳۶۶ | ۰.۹۳ % | ۱۳,۵۶۷,۱۶۷ | ۲.۵۸ % | ۷,۵۹۴,۵۹۷ | ۱.۴۴ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۶,۴۶۶,۰۹۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۰۸۹,۳۱۴ | ۵۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۹۹۰,۴۵۳ | ۴۴.۳۶ % | ۴,۸۰۶,۹۹۶ | ۰.۹۲ % | ۱۳,۵۴۱,۰۷۴ | ۲.۵۸ % | ۷,۶۴۰,۰۳۱ | ۱.۴۵ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۶,۴۵۵,۰۲۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۹۵,۵۷۷ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۱۸,۱۰۹ | ۴۵.۸۱ % | ۴,۹۵۱,۶۳۳ | ۰.۹۲ % | ۱۳,۳۹۰,۸۰۷ | ۲.۴۸ % | ۷,۶۵۹,۶۰۰ | ۱.۴۲ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۶,۴۵۱,۸۹۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۸۹۳,۶۱۶ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۱۸,۱۰۹ | ۴۵.۸۳ % | ۴,۸۰۱,۷۰۳ | ۰.۸۹ % | ۱۳,۳۸۰,۵۲۱ | ۲.۴۸ % | ۷,۶۵۹,۶۰۰ | ۱.۴۲ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۶,۴۴۹,۶۷۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۳۷۱,۷۲۳ | ۴۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۴۴۳,۱۸۱ | ۴۵.۶۴ % | ۴,۸۴۰,۱۷۸ | ۰.۹ % | ۱۳,۳۸۰,۵۲۱ | ۲.۴۹ % | ۷,۶۵۹,۶۰۰ | ۱.۴۲ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۶,۴۴۵,۶۹۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۲۱۱,۲۲۰ | ۴۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۵۰۲,۱۸۳ | ۴۷.۵۱ % | ۴,۹۱۴,۸۹۳ | ۰.۸۸ % | ۱۳,۲۴۷,۸۵۵ | ۲.۳۸ % | ۷,۶۶۸,۲۴۷ | ۱.۳۸ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۶,۴۴۴,۶۱۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۵۲,۴۴۹ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۲۴۱,۳۹۷ | ۴۹.۱۳ % | ۴,۹۳۲,۸۰۰ | ۰.۸۷ % | ۱۳,۲۵۵,۹۳۷ | ۲.۳۵ % | ۷,۷۲۳,۳۱۳ | ۱.۳۷ % |