ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۶,۴۲۹,۹۸۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۳۱۷,۲۴۳	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۶,۲۸۹,۷۷۸	۵۰.۳۶ %	۳,۱۰۳,۰۳۸	۰.۵۵ %	۱۲,۷۶۷,۲۲۹	۲.۲۵ %	۷,۸۶۲,۸۰۱	۱.۳۸ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۶,۴۲۶,۸۴۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵۷,۱۳۶,۰۰۷	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲۸۰,۵۱۰,۹۶۱	۴۹.۸۷ %	۲,۹۲۸,۸۳۸	۰.۵۲ %	۱۲,۸۵۲,۶۰۰	۲.۲۹ %	۷,۸۶۲,۸۰۱	۱.۴ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۶,۴۵۶,۱۵۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۶۱,۱۳۸,۱۴۸	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲۷۵,۹۲۲,۳۲۴	۴۹.۰۹ %	۲,۸۵۶,۹۲۰	۰.۵۱ %	۱۳,۲۱۲,۰۳۹	۲.۳۵ %	۷,۶۹۲,۶۷۰	۱.۳۷ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۶,۴۷۰,۲۲۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶۱,۲۷۳,۷۴۹	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷۰,۹۲۴,۰۴۴	۴۸.۴ %	۵,۰۵۵,۲۲۳	۰.۹ %	۱۳,۶۳۷,۷۳۳	۲.۴۴ %	۷,۶۴۱,۳۹۶	۱.۳۷ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۶,۴۸۶,۰۵۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶۱,۴۴۸,۷۸۷	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶۸,۶۱۵,۱۴۳	۴۸.۱۷ %	۵,۰۸۵,۵۱۳	۰.۹۱ %	۱۳,۷۷۸,۸۷۳	۲.۴۷ %	۷,۴۸۸,۸۶۲	۱.۳۴ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۶,۴۸۲,۹۲۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۴۳,۵۲۳	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۲۶۸,۴۰۱,۵۳۳	۴۸.۱۷ %	۴,۹۸۰,۹۹۵	۰.۸۹ %	۱۳,۷۸۲,۴۶۷	۲.۴۷ %	۷,۴۸۸,۸۶۲	۱.۳۴ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۶,۴۸۵,۵۴۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶۱,۱۲۷,۸۶۲	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲۶۹,۰۲۳,۲۷۷	۴۸.۲۳ %	۵,۰۹۸,۳۷۰	۰.۹۱ %	۱۳,۸۴۰,۶۷۴	۲.۴۸ %	۷,۴۴۶,۳۸۶	۱.۳۳ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۶,۴۸۲,۴۱۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶۱,۰۲۲,۳۶۵	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۹۴۷,۰۴۸	۴۸.۲۵ %	۴,۹۳۴,۱۱۱	۰.۸۹ %	۱۳,۸۴۰,۸۸۰	۲.۴۸ %	۷,۴۴۶,۳۸۶	۱.۳۴ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۶,۴۷۷,۹۶۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۰,۸۵۸,۵۴۲	۴۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲۶۰,۵۷۳,۳۳۱	۴۷.۴۹ %	۴,۷۷۴,۱۹۰	۰.۸۷ %	۱۳,۸۲۴,۷۷۸	۲.۵۲ %	۷,۴۴۶,۳۸۶	۱.۳۶ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۶,۴۷۹,۳۲۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۶۰,۷۱۱,۶۳۸	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۲۵۴,۰۸۰,۹۱۲	۴۶.۸۸ %	۴,۹۰۶,۹۲۵	۰.۹۱ %	۱۳,۶۵۵,۶۵۰	۲.۵۲ %	۷,۴۱۸,۷۷۷	۱.۳۷ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...374 »