صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۶,۵۵۳,۹۹۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۷۷۳,۱۶۶ | ۴۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۴۶۱,۵۸۰ | ۴۷.۸۹ % | ۶,۰۵۰,۶۴۳ | ۱.۰۲ % | ۱۶,۵۴۰,۱۰۹ | ۲.۷۹ % | ۷,۸۷۵,۹۲۳ | ۱.۳۳ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۶,۵۴۱,۵۶۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۸۸۶,۰۰۰ | ۴۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۰۷۰,۸۰۲ | ۴۷.۲۴ % | ۳,۰۲۸,۵۷۲ | ۰.۵۲ % | ۱۶,۴۰۴,۱۴۶ | ۲.۸۱ % | ۷,۸۵۲,۰۳۰ | ۱.۳۴ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۶,۵۳۸,۴۳۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۷۷۴,۰۰۱ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۰۷۰,۸۰۲ | ۴۷.۲۶ % | ۲,۸۴۴,۳۴۳ | ۰.۴۹ % | ۱۶,۳۸۲,۵۲۵ | ۲.۸ % | ۷,۸۵۲,۰۳۰ | ۱.۳۴ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۶,۵۳۵,۳۰۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۷۴۱,۳۴۲ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۷۵۱,۱۴۳ | ۴۵.۸۶ % | ۲,۶۶۹,۵۱۲ | ۰.۴۷ % | ۱۶,۳۸۲,۵۲۵ | ۲.۸۸ % | ۷,۸۵۲,۰۳۰ | ۱.۳۸ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۶,۵۲۲,۶۷۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۶۷۷,۶۶۷ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۱۹۶,۹۶۶ | ۴۳.۸۶ % | ۲,۴۹۹,۴۵۷ | ۰.۴۶ % | ۱۶,۲۸۰,۶۲۳ | ۲.۹۷ % | ۷,۸۳۲,۵۳۷ | ۱.۴۳ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۶,۵۱۱,۴۶۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۵۱۳,۳۵۳ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۲۱,۰۸۱ | ۴۲.۱۲ % | ۲,۴۵۴,۲۸۳ | ۰.۴۶ % | ۱۶,۲۲۷,۱۳۱ | ۳.۰۶ % | ۷,۹۰۸,۰۰۷ | ۱.۴۹ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۶,۴۹۹,۳۳۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۲۸,۳۴۶ | ۵۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۶۴۶,۷۰۸ | ۴۱.۶۹ % | ۲,۷۰۰,۸۸۰ | ۰.۵۱ % | ۱۶,۲۶۵,۹۲۳ | ۳.۰۹ % | ۷,۷۹۸,۷۸۴ | ۱.۴۸ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۶,۴۹۶,۲۰۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۱۸,۵۷۹ | ۵۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۶۴۶,۷۰۸ | ۴۱.۷۱ % | ۲,۵۶۱,۰۹۳ | ۰.۴۹ % | ۱۶,۲۳۰,۵۷۳ | ۳.۰۸ % | ۷,۷۹۸,۷۸۴ | ۱.۴۸ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۶,۴۸۸,۱۵۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۹۱,۲۳۶ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۲۵,۵۷۹ | ۴۲.۱۵ % | ۴,۹۸۶,۳۴۲ | ۰.۹۴ % | ۱۳,۶۰۴,۳۹۰ | ۲.۵۶ % | ۷,۷۵۷,۴۴۶ | ۱.۴۶ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۶,۴۸۵,۰۲۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۸۱,۳۱۴ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۴۷۳,۱۲۰ | ۴۲.۱۵ % | ۴,۹۴۰,۹۷۲ | ۰.۹۳ % | ۱۳,۵۹۲,۰۹۶ | ۲.۵۶ % | ۷,۷۵۷,۴۴۶ | ۱.۴۶ % |