صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۶,۴۷۷,۰۷۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۱۶۷,۵۶۱ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۱۸۲,۳۰۶ | ۴۶.۲۲ % | ۲,۳۲۱,۱۵۷ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۵۳۳,۷۸۱ | ۲.۵۳ % | ۷,۳۲۳,۰۵۵ | ۱.۳۷ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۶,۴۷۸,۴۲۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۹۳۰,۷۹۰ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۸۱۴,۸۳۰ | ۴۵.۸۸ % | ۲,۵۲۵,۴۲۵ | ۰.۴۸ % | ۱۳,۵۵۷,۷۳۸ | ۲.۵۵ % | ۷,۳۳۶,۴۸۰ | ۱.۳۸ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۶,۴۸۴,۱۴۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۴۳۵,۰۰۳ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۲۱۵,۳۷۱ | ۴۵.۷۴ % | ۴,۹۶۸,۲۳۵ | ۰.۹۳ % | ۱۳,۵۹۰,۷۸۹ | ۲.۵۶ % | ۷,۲۹۷,۷۹۷ | ۱.۳۷ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۶,۴۸۹,۹۷۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۱۴۲,۰۷۸ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۱۱۳,۶۸۹ | ۴۵.۹۳ % | ۵,۱۵۸,۳۲۷ | ۰.۹۷ % | ۱۳,۵۲۲,۸۳۴ | ۲.۵۳ % | ۷,۴۱۷,۴۱۲ | ۱.۳۹ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۶,۴۸۶,۸۴۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۰۳۷,۰۰۳ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۱۱۳,۶۸۹ | ۴۵.۹۵ % | ۵,۰۰۱,۸۸۵ | ۰.۹۴ % | ۱۳,۵۲۰,۱۵۷ | ۲.۵۳ % | ۷,۴۱۷,۴۱۲ | ۱.۳۹ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۶,۴۸۳,۷۰۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۸۶۵,۳۵۱ | ۴۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۷۵۷,۰۲۵ | ۴۵.۶۳ % | ۴,۹۲۹,۳۵۵ | ۰.۹۳ % | ۱۳,۵۲۰,۴۷۸ | ۲.۵۵ % | ۷,۴۱۷,۴۱۲ | ۱.۴ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۶,۴۷۶,۴۷۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۶۳۵,۹۴۴ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۹۵۹,۰۴۸ | ۴۵.۳۶ % | ۵,۰۸۱,۴۰۷ | ۰.۹۶ % | ۱۳,۴۶۲,۶۳۶ | ۲.۵۶ % | ۷,۳۴۰,۴۲۴ | ۱.۳۹ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۶,۴۷۳,۳۴۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۵۳۱,۱۷۵ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۹۴۷,۶۱۴ | ۴۵.۳۸ % | ۴,۹۴۰,۷۵۳ | ۰.۹۴ % | ۱۳,۴۶۲,۲۵۰ | ۲.۵۶ % | ۷,۳۴۰,۴۲۴ | ۱.۳۹ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۶,۴۷۱,۱۲۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۴۲۶,۴۰۹ | ۴۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۷۹۵,۱۵۵ | ۴۵.۳۸ % | ۴,۸۴۵,۸۵۹ | ۰.۹۲ % | ۱۳,۴۶۱,۵۶۶ | ۲.۵۶ % | ۷,۳۴۰,۴۲۴ | ۱.۴ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۶,۴۶۶,۸۸۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۵۳,۸۷۷ | ۴۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۶۵۴,۸۷۱ | ۴۵.۳ % | ۴,۶۹۳,۸۶۸ | ۰.۸۹ % | ۱۳,۴۲۸,۴۴۰ | ۲.۵۶ % | ۷,۲۴۸,۴۹۵ | ۱.۳۸ % |