ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۹۲۵	۱.۶۲ %	۱۰۰,۰۰۳,۶۷۲	۸۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۲,۳۰۲	۱۳.۰۸ %	۹۲,۶۸۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۹۲۵	۱.۶۲ %	۹۹,۹۷۰,۰۸۴	۸۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۲,۳۰۲	۱۳.۰۸ %	۹۲,۶۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۹۲۵	۱.۶۲ %	۹۹,۹۴۲,۹۷۳	۸۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۲۱,۱۶۴	۱۲.۹۶ %	۳۳۸,۳۸۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱,۸۲۸,۷۶۳	۱.۵۵ %	۱۰۰,۲۹۲,۸۶۳	۸۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۶,۹۸۳	۱۳.۰۹ %	۹۰,۷۷۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱,۷۷۹,۲۳۹	۱.۵۵ %	۱۰۰,۲۴۷,۷۶۷	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۰,۸۲۵	۱۱.۱۹ %	۱۶۴,۲۶۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۷۹۲,۰۹۲	۱.۲۸ %	۱۰۰,۱۹۷,۲۳۳	۷۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳۷,۵۰۴,۹۰۷	۲۶.۸۵ %	۲۰۲,۸۱۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱,۸۴۴,۳۵۲	۱.۳۵ %	۱۰۰,۱۵۷,۴۱۴	۷۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۴,۲۹۶	۲۵.۲۹ %	۱۲۹,۲۰۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱,۸۴۴,۳۵۲	۱.۳۵ %	۱۰۰,۱۲۵,۶۴۳	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۴,۲۹۶	۲۵.۳ %	۱۲۹,۱۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱,۸۴۴,۳۵۲	۱.۳۵ %	۱۰۰,۰۹۳,۹۰۰	۷۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۴,۲۹۶	۲۵.۳ %	۱۲۹,۱۲۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۱۱۶	۰.۹۸ %	۱۰۰,۰۵۰,۱۱۲	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۸۵,۳۹۳,۰۲۲	۴۵.۵۷ %	۹۰,۵۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...374 »