ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۱.۴۸ %	۹۷,۹۳۰,۳۳۳	۷۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۳,۰۷۳	۲۲.۴۲ %	۹۲,۴۶۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۱۳۶	۱.۴۶ %	۹۷,۵۸۴,۴۱۶	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۲۹,۷۴۶,۷۸۴	۲۳ %	۹۲,۴۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۶۴۱	۱.۵۳ %	۹۷,۰۸۶,۲۸۸	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۹,۵۸۱	۲۲.۷۲ %	۹۲,۳۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲,۰۲۵,۰۵۰	۱.۵۹ %	۹۶,۷۰۳,۶۵۲	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۸,۴۳۶,۳۹۳	۲۲.۳۴ %	۹۶,۲۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۹۳۸	۱.۶۹ %	۹۶,۳۹۵,۷۴۳	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۷,۴۷۴	۲۰.۴ %	۹۶,۲۳۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۹۳۸	۱.۶۹ %	۹۶,۳۶۱,۶۷۴	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۷,۴۷۴	۲۰.۴ %	۹۶,۱۸۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۹۳۸	۱.۶۹ %	۹۶,۳۲۷,۶۳۵	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۷,۴۷۴	۲۰.۴۱ %	۹۶,۱۴۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۹۳۸	۱.۶۹ %	۹۶,۲۹۳,۶۲۶	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۷,۴۷۴	۲۰.۴۱ %	۹۶,۰۹۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲,۱۴۵,۶۵۷	۱.۷۷ %	۹۵,۷۲۶,۶۶۳	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۳,۶۱۴	۱۸.۹۷ %	۸۵,۸۴۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲,۱۲۱,۹۲۹	۱.۶۹ %	۹۵,۶۶۲,۱۰۸	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۹,۴۰۳	۲۱.۹۲ %	۱۰۹,۴۴۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...374 »