ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۱۷۸	۱.۰۳ %	۹۵,۸۱۱,۲۰۱	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۸۳,۴۸۱,۷۸۶	۴۶.۰۶ %	۹۰,۴۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱,۸۱۹,۸۵۹	۱.۰۸ %	۹۵,۷۰۳,۱۶۴	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۷۱,۴۴۸,۸۶۲	۴۲.۲۵ %	۱۵۵,۳۵۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۳۵۸	۱.۱۲ %	۹۵,۵۳۵,۳۲۵	۵۸.۲۹ %	۰	۰ %	۶۶,۲۵۸,۴۸۲	۴۰.۴۲ %	۲۷۱,۸۲۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۷۵۷	۱.۲۶ %	۹۵,۴۱۹,۹۱۱	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۵۹,۱۸۹,۸۶۰	۳۷.۷۵ %	۱۹۶,۲۰۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۷۵۷	۱.۲۶ %	۹۵,۳۸۸,۱۸۶	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۵۹,۱۸۹,۸۶۰	۳۷.۷۶ %	۱۹۶,۱۶۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۷۵۷	۱.۲۶ %	۹۵,۳۵۶,۴۹۰	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۹,۱۷۹,۶۴۲	۳۷.۷۶ %	۲۰۶,۳۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۲,۲۹۲,۵۰۳	۱.۴۷ %	۹۵,۵۰۳,۶۳۲	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۵۷,۵۵۱,۶۷۷	۳۷ %	۲۱۳,۱۶۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۲,۳۴۵,۹۹۵	۱.۵۷ %	۹۱,۲۵۲,۷۲۱	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۵۵,۷۶۳,۸۹۳	۳۷.۲ %	۵۲۸,۳۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۲,۵۵۵,۱۰۹	۱.۶۹ %	۹۱,۱۹۶,۷۰۰	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۵۶,۶۱۹,۱۲۴	۳۷.۵۲ %	۵۴۱,۷۰۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۲,۶۱۶,۲۴۱	۱.۷ %	۹۱,۰۸۹,۸۰۰	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۵۹,۸۱۱,۶۱۶	۳۸.۷۶ %	۷۹۷,۹۰۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...374 »