ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱,۷۲۴,۴۷۹	۱.۲۴ %	۱۰۰,۵۲۷,۱۵۹	۷۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۶,۲۳۷,۶۶۴	۲۶.۱۵ %	۹۲,۹۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۸۳۲	۱.۲۸ %	۱۰۰,۲۳۱,۴۲۰	۷۴.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۸,۰۳۷	۲۴.۴۷ %	۹۲,۸۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۸۳۲	۱.۲۸ %	۱۰۰,۱۹۹,۰۵۴	۷۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۸,۰۳۷	۲۴.۴۷ %	۹۲,۸۳۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۸۳۲	۱.۲۸ %	۱۰۰,۱۶۶,۷۱۸	۷۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۸,۰۳۷	۲۴.۴۸ %	۹۲,۷۸۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱,۷۲۷,۰۳۸	۱.۳۲ %	۹۹,۶۴۲,۹۴۷	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹,۶۶۰,۹۹۹	۲۲.۶۲ %	۹۲,۷۳۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱,۷۵۴,۶۰۰	۱.۳۵ %	۹۹,۱۹۷,۲۹۷	۷۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۸,۵۴۲,۶۵۳	۲۲.۰۳ %	۹۲,۶۹۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱,۸۰۸,۴۸۹	۱.۳۹ %	۹۸,۶۰۵,۱۵۲	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹,۹۷۰,۵۰۳	۲۲.۹۷ %	۹۲,۶۴۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱,۸۰۸,۴۸۹	۱.۳۹ %	۹۸,۵۷۲,۹۳۶	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹,۹۷۰,۵۰۳	۲۲.۹۸ %	۹۲,۶۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۱.۴۷ %	۹۷,۹۹۴,۸۶۲	۷۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۳,۰۷۳	۲۲.۴۱ %	۹۲,۵۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۱.۴۸ %	۹۷,۹۶۲,۵۸۲	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۳,۰۷۳	۲۲.۴۱ %	۹۲,۵۰۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...374 »