ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱,۰۰۷,۵۲۴	۴.۹۳ %	۱۷,۷۰۱,۳۵۲	۸۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸,۱۱۱	۸.۵ %	۶,۲۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۹۸۴,۸۷۶	۴.۸۴ %	۱۷,۷۸۵,۵۸۸	۸۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۹۷۷	۷.۷ %	۶,۳۷۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۹۸۴,۸۶۶	۴.۸۴ %	۱۷,۷۸۰,۶۸۹	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۹۷۷	۷.۷ %	۶,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۹۸۴,۸۵۵	۴.۸۴ %	۱۷,۷۷۵,۷۹۵	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۹۷۷	۷.۷۱ %	۶,۳۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۹۷۵,۵۸۸	۴.۸۲ %	۱۷,۷۶۷,۳۰۴	۸۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۳۵۴	۷.۲۹ %	۶,۳۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۹۷۰,۹۷۱	۴.۸۶ %	۱۷,۷۰۴,۶۰۳	۸۸.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۶۳۴	۶.۴۱ %	۶,۳۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۹۶۴,۵۹۵	۴.۸۲ %	۱۷,۶۹۷,۹۳۸	۸۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸,۲۸۸	۶.۷۸ %	۶,۳۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۹۶۰,۲۳۲	۴.۸۳ %	۱۷,۶۸۰,۲۴۴	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۸۰۶,۱۲۷	۴.۰۵ %	۴۴۱,۹۵۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۹۳۹,۹۶۱	۴.۷۸ %	۱۵,۱۰۶,۸۳۹	۷۶.۷۶ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۳۷	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۹۳۹,۹۵۹	۴.۷۸ %	۱۵,۱۰۳,۱۱۵	۷۶.۷۶ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۴۲	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...374 »