ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۷۸	۶.۸۴ %	۱۲,۸۱۳,۹۹۰	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۷۳۲	۸.۷۴ %	۸,۰۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۷۴	۶.۸۴ %	۱۲,۸۱۲,۵۶۰	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۷۳۲	۸.۷۴ %	۸,۰۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۶۹	۶.۸۴ %	۱۲,۸۱۱,۱۳۱	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۷۳۲	۸.۷۴ %	۸,۰۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۷۰۸	۶.۹۱ %	۱۲,۳۰۹,۵۶۴	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵,۳۳۱	۱۰.۶۷ %	۸,۰۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۴۶۷	۷ %	۱۲,۳۰۳,۵۰۳	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴,۱۵۲	۹.۳۴ %	۸,۰۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۴۷۰	۷.۰۶ %	۱۲,۳۲۰,۹۱۲	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۹۱۱,۳۹۲	۶.۴ %	۸,۰۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۹۷۷,۷۶۵	۶.۴۸ %	۱۲,۳۲۵,۲۶۱	۸۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۷۶۷,۷۲۳	۱۱.۷۲ %	۸,۰۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۹۶۸,۹۷۰	۶.۸ %	۱۱,۵۶۳,۲۲۴	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸,۵۵۵	۱۱.۹۹ %	۸,۰۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۹۶۸,۹۶۵	۶.۸ %	۱۱,۵۶۲,۱۶۸	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸,۵۵۵	۱۱.۹۹ %	۸,۰۸۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۹۶۸,۹۶۱	۶.۸ %	۱۱,۵۶۱,۱۱۳	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸,۵۵۵	۱۱.۹۹ %	۸,۰۹۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...374 »