ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۸۲۴,۴۳۳	۵.۴۷ %	۱۳,۰۲۲,۴۵۹	۸۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۴۷۵	۸.۰۱ %	۸,۰۰۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۸۲۳,۱۴۱	۵.۵۴ %	۱۲,۹۸۶,۵۹۰	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۷۸۵,۵۵۴	۵.۲۹ %	۲۵۱,۸۲۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۸۰۴	۷.۴۹ %	۱۲,۹۶۶,۸۴۷	۸۹.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶۲,۵۰۴	۱.۸۲ %	۱۳۷,۰۴۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۵۴۴	۷.۴۴ %	۱۳,۰۸۲,۱۳۸	۸۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۲۳	۲.۵۵ %	۸,۰۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۵۳۶	۷.۴۴ %	۱۳,۰۸۰,۵۹۱	۸۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۲۳	۲.۵۵ %	۸,۰۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۵۲۸	۷.۴۵ %	۱۳,۰۷۹,۰۴۶	۸۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۲۳	۲.۵۵ %	۸,۰۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۹۹۸	۷.۴۱ %	۱۳,۰۹۹,۱۹۲	۸۹.۶۵ %	۰	۰ %	۴۲۰,۹۴۲	۲.۸۸ %	۸,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۵۲۱	۷.۲ %	۱۳,۰۹۶,۷۶۶	۸۷.۴۱ %	۰	۰ %	۸۰۰,۱۱۵	۵.۳۴ %	۸,۰۳۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۵۱۷	۶.۸۱ %	۱۲,۸۷۳,۴۴۴	۸۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۴۲۲,۹۹۴	۹.۲۷ %	۸,۰۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۶۲۳	۶.۹۳ %	۱۲,۸۲۱,۸۰۹	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۲۲۰	۹.۱۳ %	۸,۰۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...374 »