ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۹۳۹,۹۴۸	۴.۷۸ %	۱۵,۰۹۹,۳۹۶	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۴۷	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۹۳۹,۹۳۹	۴.۷۸ %	۱۵,۰۹۵,۶۸۰	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۵۲	۱۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۹۱۵,۱۶۴	۴.۵۹ %	۱۵,۰۸۰,۲۸۸	۷۵.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۹۳۲,۶۴۲	۱۹.۷۳ %	۶,۴۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۸۹۲,۵۹۴	۴.۴۴ %	۱۵,۰۵۹,۹۱۱	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۱۲۵,۴۸۸	۲۰.۵۴ %	۶,۴۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۸۶۰,۱۵۳	۴.۲۴ %	۱۵,۰۴۹,۰۶۶	۷۴.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۱۴,۸۹۵	۱۶.۸۲ %	۹۸۱,۷۱۷	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۸۵۵,۶۴۲	۴.۲۳ %	۱۵,۰۲۵,۴۵۳	۷۴.۳۴ %	۰	۰ %	۴,۳۲۴,۷۷۷	۲۱.۴ %	۶,۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۸۵۵,۶۳۱	۴.۲۳ %	۱۵,۰۲۱,۷۵۸	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۳۲۴,۷۷۷	۲۱.۴ %	۶,۴۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۸۵۵,۶۲۱	۴.۲۳ %	۱۵,۰۱۸,۰۶۷	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۳۲۴,۷۷۷	۲۱.۴ %	۶,۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۸۴۲,۷۰۶	۴.۲۳ %	۱۵,۱۰۶,۳۳۷	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵,۲۴۹	۱۹.۸۶ %	۶,۴۵۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۸۴۲,۶۹۳	۴.۲۳ %	۱۵,۱۰۲,۶۵۴	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵,۲۴۹	۱۹.۸۷ %	۶,۴۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...374 »