ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۸۳۹,۳۸۶	۴.۳۱ %	۱۵,۰۲۷,۸۴۴	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۱۰۳	۱۸.۵۹ %	۶,۴۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۸۳۹,۳۷۶	۴.۳۱ %	۱۵,۰۲۴,۱۶۹	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۱۰۳	۱۸.۵۹ %	۶,۴۷۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۸۴۲,۷۰۷	۴.۳۸ %	۱۴,۹۴۰,۴۱۳	۷۷.۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۶۰۱	۱۷.۸۹ %	۶,۴۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۸۴۲,۶۹۶	۴.۳۸ %	۱۴,۹۳۶,۷۴۶	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۶۰۱	۱۷.۸۹ %	۶,۴۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۸۴۲,۶۸۲	۴.۳۸ %	۱۴,۹۳۳,۰۸۳	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۶۰۱	۱۷.۸۹ %	۶,۴۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۸۲۸,۵۴۶	۴.۴۴ %	۱۴,۷۱۷,۳۱۷	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۱۱۷,۵۶۱	۱۶.۷ %	۶,۴۹۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۸۱۲,۹۰۳	۴.۵۲ %	۱۴,۴۸۰,۴۸۴	۸۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۶۹۲,۹۳۶	۱۴.۹۷ %	۶,۴۷۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۷۴۵,۷۹۱	۴.۲۹ %	۱۳,۵۳۹,۰۱۸	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۱۰۹,۵۴۲	۱۷.۸۷ %	۶,۳۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۸۲۳,۵۵۲	۵.۰۲ %	۱۳,۴۲۷,۴۴۵	۸۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۳۰۴	۱۲.۲۸ %	۱۲۶,۶۰۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۸۲۳,۵۴۱	۵.۰۳ %	۱۳,۴۲۴,۲۴۸	۸۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۳۰۴	۱۲.۲۹ %	۱۲۶,۶۱۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...374 »